Если нужно готовое решение полностью пишите мне обратная связь, контакты, https://tredax.com/kontakty/
Журнал регистрации хозяйственных операций,журнал проводок ООО «_____________» за
______________20___г.
Документ, |
Дебет |
Кредит |
Сумма |
|
|
|
|
1.1) Счет, счет – фактура. Приняты к оплате |
10 |
60 |
3 050 000 |
1.2) НДС 3 050 000*0,18 |
19 |
60 |
549 000 |
2) Авансовый отчет. Приобретены работником |
10 |
71 |
9 700 |
3.1)Лимитно-заборная карта. Отпущены за отчетный период |
20 |
10 |
1 680 020 |
3.2)Лимитно-заборная карта. Отпущены за отчетный период |
23 |
10 |
57 800 |
3.3)Лимитно-заборная карта. Отпущены за отчетный период |
25 |
10 |
27 300 |
3.4)Лимитно-заборная карта. Отпущены за отчетный период |
26 |
10 |
13 000 |
4.1) Счет, счет – фактура. Акцептованы |
20 |
60 |
457 000 |
4.2) Счет, счет – фактура. Акцептованы |
23 |
60 |
162 000 |
4.3) Счет, счет – фактура. Акцептованы |
25 |
60 |
8 000 |
4.4) Счет, счет – фактура. Акцептованы |
26 |
60 |
10 000 |
4.5) Входной НДС НДС (457000+162000+8000+10000)*0,18 |
19 |
60 |
114 660 |
5.1) Расчетно-платежная ведомость. |
20 |
70 |
890 000 |
5.2) Расчетно-платежная ведомость. |
23 |
70 |
270 000 |
5.3)Расчетно-платежная ведомость. Начислена |
25 |
70 |
39 500 |
5.4)Расчетно-платежная ведомость. Начислена |
26 |
70 |
179 800 |
6.1)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
20 |
69 |
195 800 |
6.2)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
23 |
69 |
59 400 |
6.3)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
25 |
69 |
8 690 |
6.4)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
26 |
69 |
39 556 |
7.1)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
20 |
69 |
45 390 |
7.2)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
23 |
69 |
13 770 |
7.3)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
25 |
69 |
2 015 |
7.4)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
26 |
69 |
9 170 |
8.1)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
20 |
69 |
25 810 |
8.2)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
23 |
69 |
7 830 |
8.3)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
25 |
69 |
1 146 |
8.4)Расчет бухгалтерии. Начислены страховые |
26 |
69 |
5 214 |
9.1)Начислены страховые взносы в ФСС от НЗП |
20 |
69 |
3 560 |
9.2)Начислены страховые взносы в ФСС от НЗП |
23 |
69 |
1 080 |
9.3)Начислены страховые взносы в ФСС от НЗП |
25 |
69 |
158 |
9.4)Начислены страховые взносы в ФСС от НЗП |
26 |
69 |
719 |
10.1)Ведомость начисления амортизации.Начислена |
20 |
02 |
11 200 |
10.2)Ведомость начисления амортизации.Начислена |
23 |
02 |
8 100 |
10.3)Ведомость начисления амортизации.Начислена |
25 |
02 |
25 100 |
10.4)Ведомость начисления амортизации.Начислена |
26 |
02 |
12 420 |
11.1) Ведомость распределения |
20 |
25 |
86 170 |
11.2) Ведомость распределения |
23 |
25 |
25 739 |
12) Расчет бухгалтерии.Списаны затраты вспомогательного производства.Справочно: незавершенное вспомогательное |
20 |
23 |
617 019 |
13) Ведомость распределения |
90 |
26 |
269 879 |
14)Накладная. Оприходована на складе |
43 |
20 |
4 156 769 |
15.1) Счет, счет – фактура. Приняты к |
44 |
76 |
19 900 |
15.2)НДС 19900*0,18 |
19 |
76 |
3 582 |
16) Выписка из расчетного счета. Оплачен |
76 |
51 |
23 482 |
17)Списаны расходы по продаже |
90 |
44 |
19 900 |
18) Счет. Признана в бухгалтерском учете |
62 |
90 |
4 838 000 |
19) Счет – фактура. Выделен НДС из выручки от продажи.4838000/118*18 |
90 |
68 |
738 000 |
20)Накладная.Списана фактическая производственная себестоимость |
90 |
43 |
3 279 000 |
21) Выписка из расчетного счета.Зачислена на расчетный |
51 |
62 |
5 130 000 |
22) Выписка из расчетного счета. |
60 |
51 |
1 546 000 |
23.1) Расчет бухгалтерии. Удержаны из |
70 |
68 |
179 309 |
23.2) Расчет бухгалтерии. Удержаны из |
70 |
73 |
5 600 |
24)Расходный кассовый ордер. Выдано из |
71 |
50 |
25 000 |
25) Расчет бухгалтерии.Начислены проценты по краткосрочному кредиту |
91 |
66 |
7 600 |
26.1)Выписка из расчетного счета. Погашена задолженность:перед работниками |
70 |
51 |
950 000 |
26.2)Выписка из расчетного счета. Погашена задолженность:перед бюджетом по |
68 |
51 |
179 309 |
26.3) Выписка из расчетного счета. Погашена |
68 |
51 |
738 000 |
26.4)Выписка из расчетного счета.Погашена задолженность.по процентам за краткосрочный кредит банка |
66 |
51 |
7 600 |
26.5)Выписка из расчетного счета. Погашена задолженность:Краткосрочный |
66 |
51 |
200 000 |
27) Расчет бухгалтерии.Выявлен финансовый результат от продажи продукции |
90 |
99 |
531 221 |
28) Расчет бухгалтерии.Выявлен финансовый результат по прочим операция |
99 |
91 |
7 600 |
29) Расчет бухгалтерии.Начислен налог на прибыль 523621*0,2 |
99 |
68 |
104 724 |
ИТОГО |
|
|
31 |