Если нужно готовое решение полностью пишите мне через обратную связь, контакты, https://tredax.com/kontakty/
Журнал проводок
Номер п/п. |
Документ.Содержание хозяйственной |
Дебит |
Кредит |
Сумма тыс.руб. |
1 |
Выписка из расчетного счета.Перечислено в погашение задолженности органам |
69 |
51 |
48 000 |
2 |
Выписка из расчетного счета.Перечислено в погашение задолженности бюджету. |
68 |
51 |
1 920 |
3 |
Приходный кассовый ордер № 24.Получено с |
50 |
51 |
124 800 |
4 |
Расходный кассовый ордер № 36.Выдана |
70 |
50 |
124 800 |
5 |
а) Счет № 112 ОАО «Гортранс».Принят к оплате счет за перевозку готовой продукции до |
44 |
60 |
1 072 |
б) НДС 1072*0,18 |
19 |
60 |
192 |
|
6 |
Приказы – накладные № 140 – 142.Отгружена |
62 |
90 |
27 942 |
7 |
Приходный кассовый ордер № 25.Получено с |
50 |
51 |
800 |
8 |
а)Счет № 812 ОАО |
10 |
60 |
14 016 |
б)НДС с покупок |
19 |
60 |
2 522 |
|
9 |
Расходный кассовый ордер № 40.Агенту по |
71 |
50 |
180 |
10 |
а)Счет № 280 ОАО «Гортранс».За доставку и разгрузку поступивших материалов.а) стоимость работ. |
10 |
60 |
197 |
б) НДС с Услуг доставки 197*0,18 |
19 |
60 |
35 |
|
11 |
Авансовый отчет № 28.Агентом по рекламе |
44 |
71 |
148 |
12 |
а)Выписка из расчетного счета в банке.Перечислено с расчетного счета:.ОАО «Текстиль» по счету № 812. |
60 |
51 |
16 538 |
б)ОАО «Гортранс» по счету № 280 |
60 |
51 |
232 |
|
13 |
а)Требования № |
20 |
10 |
14 992 |
б) основным цехам на обслуживание оборудования |
25 |
10 |
1 936 |
|
в)общезаводским |
26 |
10 |
1 376 |
|
14 |
а)Счет №315 ОАО |
25 |
60 |
5 440 |
б) общехозяйственными службами |
26 |
60 |
1 280 |
|
15 |
а)Ведомость начисления зарплаты.Начислена заработная плата:рабочим |
20 |
70 |
6 240 |
б)специалистам и |
25 |
70 |
2 000 |
|
в) |
26 |
70 |
1 360 |
|
16 |
а) Ведомость отчислений по страховым взносам.Произведены отчисления |
20 |
69 |
1 872 |
б) специалистам и служащим основных цехов |
25 |
69 |
600 |
|
в) специалистам и служащим общехозяйственных |
26 |
69 |
408 |
|
17 |
Ведомость начисления зарплаты.Удержан налог на доходы физических лиц .9600*0,3 |
70 |
68 |
2 880 |
18 |
а)Ведомость начисления амортизации.Начислена амортизация ОС.а) |
25 |
02 |
2 560 |
б) общехозяйственных служб |
26 |
02 |
640 |
|
19 |
Ведомость распределения общепроизводственных расходов.Включаются в |
20 |
25 |
12 536 |
20 |
Ведомость распределения общехозяйственных расходов.Включаются в |
20 |
26 |
5 064 |
21 |
Расчет бухгалтерии, накладные № 70-80.Сдана из |
43 |
20 |
98 504 |
22 |
Выписка из расчетного счета.Поступила выручка от покупателей по накладной №140 |
51 |
62 |
27 942 |
23 |
Счет №124 Автотранспортного предприятия №5 |
44 |
60 |
848 |
24 |
Приказы – накладные № 146 – 150.Отгружена |
62 |
90 |
19 672 |
25 |
Справка бухгалтерии.Списывается фактическая производственная |
90 |
43 |
36 690 |
26 |
Справка бухгалтерии.Списываются коммерческие расходы, относящиеся к |
90 |
44 |
2 068 |
27 |
Расчет бухгалтерии .Начисляется |
90 |
68 |
7 263 |
28 |
Выписка из расчетного счета в банке.Перечислено по счету № 112 |
60 |
51 |
1 264 |
29 |
Расчет бухгалтерии.Предъявлен НДС к возмещению из бюджета . |
68 |
19 |
2 749 |
30 |
Справка бухгалтерии.Выявляется и списывается финансовый результат от |
90 |
99 |
1 593 |
31 |
Расчет бухгалтерии.Начислен налог на прибыль.1593*0,2 |
99 |
68 |
319 |
32 |
Расчет бухгалтерии.Прибыль списана в счет нераспределенной прибыли |
99 |
84 |
1 274 |
33 |
Расчет бухгалтерии.Часть нераспределенной прибыли направлена на выплату дивидендов (40%) 94 274*0,4 |
84 |
75 |
37 709 |
|
ИТОГО |
|
|
662 473 |