Бухгалтерская задача 7Б

 Скажи спасибо или оставь отзыв если решение  тебе помогла  буду благодарен(напишите Мне скину в ворде работу)

Исходные

данные для
выполнения
домашнего
творческого
задания

Вариант
1

Состав
имущества и
источников
его формирования
на 1 января 2017
года

п/п

Наименование
активов и
источников
их образования

Ед.

изме-рения

К-во

Цена

руб.

Сумма,

 руб.

1

Производственные
помещения

3

6100000

2

Наличные
деньги в
кассе

руб.

40000

3

Высокоточное
оборудование

2

1000000

4.

Микрокалькуляторы

шт.

7

2480

5.

Принтер

шт

3

3500

6.

Задолженность
поставщику
за
материалы

руб.

930000

7.

Тара для
готовой
продукции

руб.

54000

8.

Шкафы
металлические

шт

4

43000

9.

Нераспределенная
прибыль
отчетного
года

руб.

2000000

10.

Обязательства
покупателя
к получению

руб.

220000

11.

Топливо

тн

12

7000

12.

Станок
токарно-винторезный

шт

5

1230000

13.

Лента
стальная

п

1000

2000

14.

Алюминиевый
лист

м2

500

300

15

Станок
фрезерный

шт

3

280000

16

Задолженность
рабочим и
служащим по
оплате
труда

руб.

1500000

17

Тиски
станочные

шт

5

2500

18

Запасные
части для
ремонта

руб.

1040000

19

Станок  на
складе
готовой
продукции

шт

3

80000

20

Вазелин
технический

кг

50

400

21

Продукция,
не
законченная
обработкой

руб.

920000

22

Расходы
для
организации

предприятия

руб.

30000

23

Резервный
капитал

руб.

3100000

24.

Задолженность
по отчислениям
на
социальное
страхование
и обеспечение

руб.

17200

25

Амортизация
основных
средств

руб.

125000

26

Здание
управления
организации

руб.

2224600

27.

Краткосрочные
кредиты

руб.

1200000

28.

Акции
собственные

шт

23

500

29

Фрезы скоростные

шт

50

120

30.

Задолженность
разным
организациям

3243000

31.

Шкафы
канцелярские

шт

2

120000

32.

Электроды

шт

200

3100

33.

Уставный
капитал

руб.

?

34.

 Исключительное
авторское
право на
программы
для ЭВМ, базы
данных

руб.

1128000

35.

Задолженность
финансовым
органам по
налогам

руб.

720000

36.

Амортизация
нематериальных
активов

руб.

60000

37.

Оборудование
и инвентарь
базы отдыха

руб.

956000

38.

Готовая
продукция

руб.

80000

39.

Расчетный
счет в банке

руб.

130000

40.

Задолженность
подотчетных
лиц

руб.

31000

41.

Топливо
разное

руб.

100000

42.

Задолженность
покупателей
за
отгруженную
готовую
продукцию

руб.

550000

43.

Обязательства
перед
поставщиками
к уплате

руб.

945600

44.

Здания
жилищно-коммунального
хозяйства

шт

2


115100

45.

Материалы
разные

руб.

151000

46.

Резерв
под
обесценение
запасов

руб.

865000

47.

Задолженность
перед
подрядчиком
за ремонтно-восстановительные
работы

руб.

105000

48.

Ограждение
организации

руб.

130000

49.

Задолженность
станкостроительному
предприятию
за токарные
станки

руб.

2200000

50.

Задолженность
работника Иавнцова
Г.А по
полученным
средствам
из кассы на
командировки

руб.

1200

51.

Задолженность
ООО «Успех»
за
поставленные
ему станки

руб.

950000

52.

Резерв на
оплату
отпусков
работников

руб.

350000

53.

Задолженность
поставщикам
за
полученное
топливо

руб.

410000

54.

Обязательства
перед
поставщиками

шт

2

1000

55.

Целевые
поступления

руб.

2381400

 

 

Задание
1

Таблица
1

Классификация
средств
организации

п/п

Наименование
имущества
организации

Код

Сумма

п/п

Наименование
источника
образования
имущества
организации

Код

Сумма

показателя
баланса

руб.

показателя
баланса

руб.

34

 Исключительное
авторское
право на
программы
для ЭВМ, базы
данных

1110

1 128 000

33

Уставный
капитал

1310

7 370 560

1

Производственные
помещения

1150

6 100 000

25

Амортизация
основных
средств

 

125 000

3

Высокоточное
оборудование

1150

2 000 000

36

Амортизация
нематериальных
активов

 

60 000

8

Шкафы
металлические

1150

172 000

46

Резерв
под
обесценение
запасов

 

865 000

12

Станок
токарно-винторезный

1150

6 150 000

23

Резервный
капитал

1360

3 100 000

15

Станок
фрезерный

1150

840 000

9

Нераспределенная
прибыль
отчетного
года

1370

2 000 000

19

Станок  на
складе
готовой
продукции

1150

240 000

27

Краткосрочные
кредиты

1510

1 200 000

26

Здание
управления
организации

1150

2 224 600

6

Задолженность
поставщику
за
материалы

1520

930 000

31

Шкафы
канцелярские

1150

240 000

43

Обязательства
перед
поставщиками
к уплате

1520

945 600

37

Оборудование
и инвентарь
базы отдыха

1150

956 000

47

Задолженность
перед
подрядчиком
за ремонтно-восстановительные
работы

1520

105 000

44

Здания
жилищно-коммунального
хозяйства

1150

115 100

49

Задолженность
станкостроительному
предприятию
за токарные
станки

1520

2 200 000

48

Ограждение
организации

1150

130 000

53

Задолженность
поставщикам
за
полученное
топливо

1520

410 000

4

Микрокалькуляторы

1210

17 360

54

Обязательства
перед
поставщиками

1520

2 000

5

Принтер

1210

10 500

35

Задолженность
финансовым
органам по
налогам

1520

720 000

7

Тара
для готовой
продукции

1210

54 000

24

Задолженность
по
отчислениям
на социальное
страхование
и
обеспечение

1520

17 200

11

Топливо

1210

84 000

16

Задолженность
рабочим и
служащим по
оплате труда

1520

1 500 000

13

Лента
стальная

1210

2 000 000

30

Задолженность
разным
организациям

1520

3 243 000

14

Алюминиевый
лист

1210

150 000

55

Целевые
поступления

1530

2 381 400

17

Тиски
станочные

1210

12 500

52

Резерв
на оплату
отпусков
работников

1540

350 000

18

Запасные
части для
ремонта

1210

1040 000

20

Вазелин
технический

1210

20 000

29

Фрезы
скоростные

1210

6 000

32

Электроды

1210

620000

41

Топливо
разное

1210

100000

45

Материалы
разные

1210

151000

38

Готовая
продукция

1210

80 000

21

Продукция,
не
законченная
обработкой

1210

920000

10

Обязательства
покупателя
к получению

1230

220000

42

Задолженность
покупателей
за
отгруженную
готовую
продукцию

1230

550000

51

Задолженность
ООО «Успех»
за
поставленные
ему станки

1230

950000

40

Задолженность
подотчетных
лиц

1230

31 000

50

Задолженность
работника Иавнцова
Г.А по
полученным
средствам
из кассы на
командировки

1230

1 200

22

Расходы
для
организации
предприятия

1240

30 000

2

Наличные
деньги в
кассе

1250

40 000

39

Расчетный
счет в банке

1250

130 000

28

Акции
собственные

1320

11 500

ИТОГО

27524 760

ИТОГО

27 524 760

Уставный
капитал 7
370 560(разница
активы-источники)

22.
Расходы для
организации
предприятия,
автор
предполагает
что данные
расходы это
расходы по
созданию
нового
юридического
лица.

Задание 2

Таблица
2

Остатки
средств
организации
на 1 января 2017
года.

№ строки
задания*

Код**

Счет

Сумма

№ строки
задания*

Код**

Счет

Сумма

руб.

руб.

1

2

3

4

5

6

7

8

34

1110

04

1 128 000

33

1310

80

7 370 560

1

1150

01

6 100 000

23

1360

82

3 100 000

3

1150

01

2 000 000

9

1370

84

2 000 000

8

1150

01

172 000

27

1510

66

1 200 000

12

1150

01

6 150 000

6

1520

60

930 000

15

1150

01

840 000

16

1520

70

1 500 000

19

1150

01

240 000

24

1520

69

17 200

26

1150

01

2 224 600

30

1520

76

3 243 000

31

1150

01

240 000

35

1520

68

720 000

37

1150

01

956 000

43

1520

60

945 600

44

1150

01

115 100

47

1520

60

105 000

48

1150

01

130 000

49

1520

60

2 200 000

4

1210

10

17 360

53

1520

60

410 000

5

1210

10

10 500

54

1520

60

2 000

7

1210

10

54 000

55

1530

86

2 381 400

11

1210

10

84 000

52

1540

96

350 000

13

1210

10

2 000 000

25

 

02

125 000

14

1210

10

150 000

36

 

05

60 000

17

1210

10

12 500

46

 

14

865 000

18

1210

10

1 040 000

20

1210

10

20 000

29

1210

10

6 000

32

1210

10

620 000

38

1210

43

80 000

41

1210

10

100 000

45

1210

10

151 000

21

1210

20

920 000

10

1230

62

220 000

40

1230

71

31 000

42

1230

62

550 000

50

1230

71

1 200

51

1230

62

950 000

22

1240

58

30 000

2

1250

50

40 000

39

1250

51

130 000

28

1320

81

11 500

Баланс

27 524 760

Баланс

27 524 760

 

Задание 3

Таблица
3

Остаточная
стоимость
амортизируемых
внеоборотных
активов на 1
января 2017г.

п/п

Статьи
бухгалтерского
баланса

Код
показателя
баланса

Стоимость
на  1
января

(руб.)

Первоначальная

Амортизация

Остаточная

1

2

3

4

5

6

1

Нематериальные
активы

1 128  000

60 000

1 068 000

2

Основные
средства

19 167 700

125 000

19 042 700

Задание 4

По
итогам
таблицы 2
заполнить
расширенную версию
бухгалтерского
баланса
(приложение 2),
определить
валюту
баланса и
сумму по
строке 1310 «Уставный
капитал».

 

Баланс в
Приложении  графа
01,01,2017

«Уставный
капитал».-
7 370 560

 

 

Задание 5

Таблица
4

Изменения
в
бухгалтерском
балансе в
результате
хозяйственных
операций (фактов
хозяйственной
жизни)

Номер
операции

Содержание
факта
хозяйственной
жизни

Изменения
в
бухгалтерском
балансе

Тип изме

Корреспонденция
счетов

Сумма

актив

пассив

нения

руб.

увеличение

уменьшение

увеличение

уменьшение

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1

Поступили
средства
задолженности
от ООО «Успех»
за
поставленные
ему станки

1250

1230

 

 

1

51

62

950 000

2

С
расчетного
счета
перечислена
задолженность
по
заработной
плате
работникам
на их
электронные
платёжные
карты

 

1250

 

1520

4

70

51

1 500 000

3

Подотчетные
лица
возместили
задолженность
по
сложившимся
суммам в
течение
предыдущего
месяца

1250

1230

 

 

1

50

71

32 200

4

Материалы
со склада
переданы в
производственные
подразделения

1210

1210

 

 

1

20

10

150 600

5

30
штук
электродов,
находящихся
на
складе
предприятия
переданы в
производство
3100*30

1210

1210

 

 

1

20

10

93 000

6

Начислена
амортизация
оборудования
и зданий

1210

1150

 

 

1

20

02

225 000

7

Запасные
части
использованы
для ремонта оборудования
основных
цехов

1210

1210

 

 

1

20

10

15 000

8

Начислена
заработная
плата
персоналу
предприятия
за текущий
месяц

1210

 

1520

 

3

20

70

1 060 000

9

Произведены
начисления
на
заработную
плату
работников
предприятия
налога на
доходы
физических
лиц

 

 

1520

1520

2

70

68

175 000

10

Отчислены
средства 30% от
фонда
оплаты
труда за
текущий
месяц на
страхование
и обеспечение
1 060 000*0,3

1210

 

1520

 

3

20

69

318 000

11

Рабочий
предприятия
Иванцов
Г.А.получил средства
из кассы на
командировочные
расходы

1230

1250

 

 

1

71

50

6 600

12

Получен
кредит
банка
сроком на 14
месяцев

1250

 

1410

 

3

51

67

1 500 000

13

Закуплены
строительные
материалы

1210

 

1520

 

3

10

60

300 000

14

Перечислена
задолженность
поставщику
строительных
материалов

 

1250

 

1520

4

60

51

275 000

15

Рабочий
предприятия
Иванцов Г.А.
отчитался
за
истраченные
на
командировку
средства

1210

1230

 

 

1

20

71

5 000

16

Задолженность
рабочего
предприятия
Иванцов  Г.А. по
подотчетным
суммам возмещена
при
начислении
ему
заработной
платы 6600-5000

 

1230

 

1520

4

70

71

1 600

17

Покупатели
оплатили
задолженность
за отгруженную
им готовую
продукцию

1250

1230

 

 

1

51

62

550 000

18

В
бюджет
перечислены
средства
задолженности
перед
бюджетом по
налогам и
сборам

 

1250

 

1520

4

68

51

895 000

19

Получен
аванс от
заказчика 

1250

 

1520

 

3

51

62

1 000 000

20

Готовая
продукция
передана из
основных цехов
на склад

1210

1210

 

 

1

43

20

460 000

21

Получена
арендная
плата за
сдаваемое
производственное
оборудование
за 6 месяцев

1250

 

1520

 

3

51

62/02

480 000

22

Безвозмездно
поступили
материалы
от партнера
по бизнесу

1210

 

1530

 

3

10

98

220 000

23

На
социальное
страхование
и
обеспечение
перечислена
задолженность
по расчетам
на
социальное
страхование
и
обеспечение

 

1250

 

1520

4

69

51

335 200

24

Получен
счет Горэнерго
за
потребленную
электроэнергию

1210

 

1520

 

3

20

60

75 000

25

В
кассу
получены
средства с
расчетного
счета на
хозяйственные
нужды

1250

1250

 

 

1

50

51

25 000

26

Начальнику
отдела
снабжения
выданы деньги
для
приобретения
необходимых
материалов

1230

1250

 

 

1

71

50

22 000

27

Главному
менеджеру
предприятия
для производственных
целей
выданы
средства

1230

1250

 

 

1

71

50

13 500

28

Оплачены
счета Горэнерго
за
потребленную
электроэнергию

 

1250

 

1520

4

60

51

75 000

29

Оказаны
услуги
предприятием
ООО
«Теплоэлектроцентраль»
по
отоплению
производственных
площадей

1210

 

1520

 

3

20

60

42 000

30

Оплачены
услуги  ООО
«Теплоэлектроцентраль»
по
отоплению
производственных
площадей

 

1250

 

1520

4

60

51

42 000

31

За
счет
прибыли
прошлых лет,
пополнен
резервный
капитал

 

 

1360

1370

2

84

82

380 000

32

Приобретены
ценные
бумаги за
счет краткосрочного
кредита
банка

1170

 

1510

 

3

58

66

500 000

33

Возмещена
часть
долгосрочного
кредита

 

1250

 

1410

4

67

51

400 000

34

Начислена
амортизация
нематериальных
активов

1210

1110

 

 

1

20

05

20 000

35

Средства
ссуды
сроком на
восемь месяцев
получены от
инвестиционного
фонда

1250

 

1510

 

3

51

66

1 850 000

36

За
счет
полученных
средств
приобретены
импортные
материалы

1210

 

1520

 

3

10

60

500 000

37

Материалы
израсходованы
на
изготовление
опытного
образца,
предполагаемой
к дальнейшему
серийному
выпуску
продукции

1120

1210

 

 

1

08

10

98 000

Комментарии:
Получена
арендная
плата за
сдаваемое
производственное
оборудование
за 6 месяцев. Автор
понимает что
получено от
арендатора
аванс за аренду.

Проверка,
Конечный
валюта
баланса=Валюта

баланса
начальный +
итог сумм
3типу-итог сумм
4тип=26463260+7
845 000

3
523 800=
30 784 460

Задание 6

Используя  План
счетов
бухгалтерского
учета
заполнить столбцы
3 и 7 таблицы 2, на
основании
полученных данных
определить
сальдо
начальное по
счетам.

 

Задание
7

Отразить
корреспонденцию
счетов в
столбце 8
таблицы 4.

 

Задание 8

Открыть
счета учета,
отразить на
них бухгалтерские
проводки;
подсчитать
обороты и сальдо
конечное по
счетам.

 

 

02

 

05

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

 

125 000

С.Н.:

 

60 000

225 000

(6)

20 000

(34)

ОБ.:

 

225 000

ОБ.:

 

20 000

С.К.:

 

350 000

С.К.:

 

80 000

 

 

 

 

 

08

 

10

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

 

 

С.Н.:

4 265 360

 

(37)

98 000

98 000

(37)

ОБ.:

98 000

 

15 000

(7)

С.К.:

98 000

 

93 000

(5)

150 600

(4)

 

 

 

 

(13)

300 000

 

 

 

 

(22)

220 000

 

 

 

 

(36)

500 000

 

 

 

 

ОБ.:

1 020 000

356 600

 

 

 

 

С.К.:

4 928 760

 

 

 

 

 

 

20

 

43

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

920 000

 

С.Н.:

80 000

 

460 000

(20)

(20)

460 000

(4)

150 600

ОБ.:

460 000

 

(5)

93 000

С.К.:

540 000

 

(6)

225 000

 

 

 

 

(7)

15 000

 

50

(8)

1 060 000

 

ДТ

КТ

(10)

318 000

С.Н.:

40 000

 

(15)

5 000

13 500

(27)

(24)

75 000

22 000

(26)

(29)

42 000

6 600

(11)

(34)

20 000

(3)

32 200

ОБ.:

2 003 600

460 000

(25)

25 000

С.К.:

2 463 600

 

ОБ.:

57 200

42 100

С.К.:

55 100

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

51

 

58

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

130 000

 

С.Н.:

 30 000

 

400 000

(33)

(32)

500 000

42 000

(30)

ОБ.:

500 000

 

75 000

(28)

С.К.:

530 000

 

25 000

(25)

 

 

 

 

335 200

(23)

 

60

895 000

(18)

 

ДТ

КТ

275 000

(14)

С.Н.:

 

4 592 600

1 500 000

(2)

500 000

(36)

(1)

950 000

42 000

(29)

(12)

1 500 000

75 000

(24)

(17)

550 000

300 000

(13)

(19)

1 000 000

(14)

275 000

(21)

480 000

(28)

75 000

(35)

1 850 000

(30)

42 000

ОБ.:

6 330 000

3 547 200

ОБ.:

392 000

917 000

С.К.:

2 912 800

 

С.К.:

 

5 117 600

 

 

 

 

 

62

 

66

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

1 720 000

 

С.Н.:

 

1 200 000

550 000

(17)

1 850 000

(35)

950 000

(1)

500 000

(32)

480 000

(21)

ОБ.:

 

2 350 000

1 000 000

(19)

С.К.:

 

3 550 000

ОБ.:

 

2 980 000

 

 

 

 

С.К.:

220 000

1 480 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

67

 

68

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

 

 

С.Н.:

 

720 000

1 500 000

(12)

175 000

(9)

(33)

400 000

(18)

895 000

ОБ.:

400 000

1 500 000

ОБ.:

895 000

175 000

С.К.:

 

1 100 000

С.К.:

 

 

 

 

 

 

 

69

 

70

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

 

17 200

С.Н.:

 

1 500 000

318 000

(10)

1 060 000

(8)

(23)

335 200

(2)

1 500 000

ОБ.:

335 200

318 000

(9)

175 000

С.К.:

 

 

(16)

1 600

ОБ.:

1 676 600

1 060 000

 

 

 

 

С.К.:

 

883 400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71

 

82

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

32 200

 

С.Н.:

 

3 100 000

1 600

(16)

380 000

(31)

5 000

(15)

ОБ.:

 

380 000

32 200

(3)

С.К.:

 

3 480 000

(11)

6 600

 

 

 

 

(26)

22 000

 

 

 

 

(27)

13 500

 

 

 

 

ОБ.:

42 100

38 800

 

 

 

 

С.К.:

35 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

84

 

98

 

ДТ

КТ

 

ДТ

КТ

С.Н.:

 

2 000 000

С.Н.:

 

 

(31)

380 000

220 000

(22)

ОБ.:

380 000

 

ОБ.:

 

220 000

С.К.:

 

1 620 000

С.К.:

 

220 000

 

Задание 9

Таблица
5

Оборотно
сальдовая
ведомость по
счетам учета
за январь 2017г.

п/п

номер
Счет

Наименование

Сальдо

на 1.01.2017г

Оборот
за январь

Сальдо

на 1.02.2017г

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

1

01

Основные
средства

19 167 700

 

 

 

19 167 700

 

2

02

Амортизация
основных
средств

 

125 000

 

225 000

 

350 000

3

04

Нематериальные
активы

1 128 000

 

 

 

 

1 128 000

 

 

4

05

Амортизация
нематериальных
активов

 

60 000

 

20 000

 

80 000

5

08

Вложения
во внеоборотные
активы

 

 

98 000

 

98 000

 

6

10

Материалы

4 265 360

 

1 020 000

356 600

4 928 760

 

7

14

Резервы
под
снижение
стоимости
материальных
ценностей

 

865 000

 

 

 

865 000

8

20

Основное
производство

920 000

 

2 003 600

460 000

2 463 600

 

9

43

Готовая
продукция

80 000

 

460 000

 

540 000

 

10

50

Касса

40 000

 

57 200

42 100

55 100

 

11

51

Расчетные
счета

130 000

 

6 330 000

3 547 200

2 912 800

 

12

58

Финансовые
вложения

30 000 

 

500 000

 

530 000

 

13

60

Расчеты
с
поставщиками
и
подрядчиками

 

4 592 600

392 000

917 000

 

5 117 600

14

62

Расчеты
с
покупателями
и
заказчиками

1 720 000

 

 

2 980 000

220 000

1 480 000

15

66

Расчеты
по
краткосрочным
кредитам и
займам

 

1 200 000

 

2 350 000

 

3 550 000

16

67

Расчеты
по
долгосрочным
кредитам и
займам

 

 

400 000

1 500 000

 

1 100 000

17

68

Расчеты
по налогам и
сборам

 

720 000

895 000

175 000

 

 

18

69

Расчеты
по
социальному
страхованию
и обеспечению

 

17 200

335 200

318 000

 

 

19

70

Расчеты
с
персоналом
по оплате
труда

 

1 500 000

1 676 600

1 060 000

 

883 400

20

71

Расчеты
с
подотчетными
лицами

32 200

 

42 100

38 800

35 500

 

21

76

Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами

 

3 243 000

 

 

 

3 243 000

22

80

Уставный
капитал

 

7 370 560

 

 

 

7 370 560

23

81

Собственные
акции (доли)

11 500

 

 

 

11 500

 

24

82

Резервный
капитал

 

3 100 000

 

380 000

 

3 480 000

25

84

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

 

2 000 000

380 000

 

 

1 620 000

26

86

Целевое
финансирование

 

2 381 400

 

 

 

2 381 400

27

96

Резервы
предстоящих
расходов

 

350 000

 

 

 

350 000

28

98

Доходы
будущих
периодов

 

 

 

220 000

 

220 000

 

Итого

27 524 760

27524760

14 589 700

14589700

32 090 960

32 090 960

 

Задание
10, Задание 4.

Приложение

 

 

Бухгалтерский
баланс

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

на

01 Февраля
 

20

17

г.

Коды

Форма по
ОКУД

0710001

Дата
(число, месяц,
год)

01

2

2017

Организация

 

по ОКПО

 

Идентификационный
номер
налогоплательщика

ИНН

 

Вид
экономической
деятельности

 

по
ОКВЭД

 

Организационно-правовая
форма/форма
собственности

 

 

 

 

 

по
ОКОПФ/ОКФС

 

 

Единица
измерения: руб.
(млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

                               

Местонахождение
(адрес)

 

 

 

На

01.02

01,01

На 31
декабря

Наименование
показателя 2

20

17

г.3

20

17

г.4

20

г.5

АКТИВ

I.
ВНЕОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Нематериальные
активы

1 048 000

1 068 000

Результаты
исследований
и
разработок

98 000

Нематериальные
поисковые
активы

Материальные
поисковые
активы

Основные
средства

18 817 700

19 042 700

Доходные
вложения в
материальные
ценности

Финансовые
вложения

500 000

Отложенные
налоговые
активы

Прочие
внеоборотные
активы

Итого
по разделу I

20 463 700

20 110 700

II.
ОБОРОТНЫЕ
АКТИВЫ

Запасы

7 067 360

4 400 360

Налог
на
добавленную
стоимость
по приобретенным
ценностям

Дебиторская
задолженность

255 500

1 752 200

Финансовые
вложения (за
исключением
денежных
эквивалентов)

30 000

30 000

Денежные
средства и
денежные
эквиваленты

2 967 900

170 000

Прочие
оборотные
активы

Итого
по разделу II

10 320 760

6 352 560

БАЛАНС

30 784 460

26 463 260

                       

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

На

01,02

01,01

На 31
декабря

Наименование
показателя 2

20

17

г.3

20

17

г.4

20

г.5

ПАССИВ

III.
КАПИТАЛ И
РЕЗЕРВЫ 6

Уставный
капитал
(складочный
капитал, уставный
фонд, вклады
товарищей)

7 370 560

7 370 560

Собственные
акции,
выкупленные
у акционеров

(

11500

)7

(

11 500

)

(

)

Переоценка
внеоборотных
активов

Добавочный
капитал (без
переоценки)

Резервный
капитал

3 480 000

3 100 000

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

1 620 000

2 000 000

Итого
по разделу III

12 459 060

12 459 060

IV.
ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные
средства

1 100 000

Отложенные
налоговые
обязательства

Оценочные
обязательства

Прочие
обязательства

Итого
по разделу IV

1 100 000

V.
КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Заемные
средства

3 550 000

1 200 000

Кредиторская
задолженность

10 724 000

10 072 800

Доходы
будущих
периодов

2 601 400

2 381 400

Оценочные
обязательства

350 000

350 000

Прочие
обязательства

Итого
по разделу V

17 225 400

14 004 200

БАЛАНС

30 784 460

26 463 260

                                 

 

Руководитель

 

 

 

 

 

 

 

 

(подпись)

 

(расшифровка
подписи)