Бухгалтерская задача 13Б

 Скажи спасибо или оставь отзыв если решение  тебе помогла  буду благодарен(напишите Мне скину в ворде работу)

Сквозная
задача

Таблица 2

Ведомость
остатков по
синтетическим
счетам

на 01
декабря 201 __ г.,
руб.

 

Счета

Наименование
счета

Сумма

дебет

кредит

1

2

3

4

01

Основные
средства

8 956 500

 

02

Амортизация
основных
средств

 

5 149 250

04

Нематериальные
активы

835 000

 

05

Амортизация
нематериальных
активов

 

147 500

07

Оборудование
к установке

370 000

 

08

Вложения
во
внеоборотные
активы

825 000

 

10

Материалы

600 000

 

19

Налог на
добавленную
стоимость
по приобретенным
ценностям

191 650

 

20

Основное
производство

12 550

 

43

Готовая
продукция

645 865

 

50

Касса

750

 

51

Расчетные
счета

2 647 600

 

60

Расчеты
с
поставщиками
и
подрядчиками

 

502 500

62

Расчеты
с
покупателями
и
заказчиками

945 375

 

68

Расчеты
по налогам и
сборам

 

197 900

69

Расчеты
по социальному
страхованию
и
обеспечению

 

63 650

70

Расчеты
с
персоналом
по оплате
труда

 

153 050

71

Расчеты
с
подотчетными
лицами

460

 

76

Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами

7 500

1 900

99

Прибыли
и убытки

 

362 500

80

Уставный
капитал

 

8 750 000

83

Добавочный
капитал

 

250 000

84

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

 

460 000

Итого:

16 038 250

16 038 250

 

 

 

 

 

Таблица 3

Перечень
хозяйственных
операций за
декабрь 201__ г.

 

опер.

 

 

Содержание
операции

I

 вариант

Корреспонден-ция
счетов

дебет

кредит

 1

2

8

9

  1.

Акцептованы
счета
поставщиков
за поступившие
на склады
материальные
ценности:

а)
покупная
стоимость,
включая
транспортные
расходы (по
фактической
себестоимости)

120 000

10

60

б)
налог на
добавленную
стоимость

21 600

19

60

ИТОГО:

141 600

  2.

Передано
в монтаж
оборудование
для строящегося
цеха

210 000

08

07

  3.

Акцептован
счет
подрядной
организации
за
выполненные
строительно-монтажные
работы по
возведению
здания цеха:

а)
сметная
стоимость
окончательного
этапа
строительно-монтажных
работ по
возведению
здания

250 000

08

60

б) налог
на
добавленную
стоимость

45 000

19

60

ИТОГО:

295 000

  4.

Списано
морально
устаревшее
оборудование
(объект
основных
средств):

а)
списана
первоначальная

стоимость
объекта
основных
средств

130 000

01/09

01/01

б)
списана
сумма
начисленной
амортизации
на дату
списания
объекта
основных
средств

90 000

02

01/09

в)
списана
остаточная
стоимость
объекта основных
средств (130 000-40
000)

40 000

91

01/09

г)
оприходованы
материалы
(запасные
части, лом) от
демонтированного
оборудования
по цене
возможного
использования

1 100

10

91

д)
отражен
финансовый

результат
от списания
объекта
основных
средств (40 000-1
100)

38 900

99

91

  5.

Акцептован
счет
специализированной
монтажной организации
за принятые
по акту
работы по монтажу
производственного
оборудования:

а)
стоимость
оказанных
услуг по
монтажу оборудования

55 000

08

60

б)
налог на
добавленную
стоимость

9 900

19

60

ИТОГО:

64 900

  6.

Приняты
в
эксплуатацию
законченные
объекты
основных
средств:

а)
здание цеха

620 000

01

08

б)производственное
оборудование

170 000

01

08

ИТОГО:

790 000

  7.

Отпущены
со склада и
израсходованы
материальные
ценности (по
фактической
себестоимости):

а) на
изготовление
продукции в
основном
производстве

166 000

20

10

б) на
ремонт
основных
средств,
содержание
и эксплуатацию
оборудования
и
хозяйственные
нужды цехов

32 000

25

10

в) на
ремонт и
обслуживание
основных
средств
общехозяйственного
назначения

24 000

26

10

г) на
упаковку
продаваемой
продукции

5 400

44

10

ИТОГО:

227 400

  8.

Начислена
амортизация
(износ)
основных средств:

а)
производственного
оборудования,
здания и
инвентаря
цехов

121 400

25

02

б)
зданий,
сооружений
и инвентаря
общехозяйственного
назначения

16 200

26

02

ИТОГО:

137 600

  9.

Начислена
амортизация
по
нематериальным
активам,
используемым
на
общепроизводственные
нужды

147 000

25

05

  10.

Акцептованы
счета
поставщиков
и сторонних
организаций:

а) за
текущий
ремонт
здания
офиса

12 600

26

60

б) за
коммунальные
услуги
(освещение,
отопление,
газ),
потребленные
основным
производственным
цехом

70 500

25

60

в) за
коммунальные
услуги и
услуги
связи подразделений
общехозяйственного
назначения

12 500

26

60

г) за
информационо-консультационные
услуги,
оказанные
организации

6 800

д)
налог на
добавленную
стоимость
по ремонтным
работам и
потребленным
услугам

18 432

19

60

ИТОГО:

120 832

  11.

Получены
с
расчетного
счета
наличные
денежные
средства в
кассу
организации
для выплаты
заработной платы,
командировочных,
хозяйственных
расходов,
материальной
помощи

146 500

50

51

  12.

Выплачены
из кассы
организации:

а)
заработная
плата,
пособия по
временной нетрудоспособности
и
материальная
помощь за
ноябрь 201__ г.

126 200

70

50

б)
выдано под
отчет на
командировочные
и хозяйственные
расходы

5 900

71

50

ИТОГО:

132 100

  13.

Поступили
денежные
средства на
расчетный
счет
организации:

а) от
покупателей
за
проданную
продукцию

1 100 000

51

62

б) в
погашение
дебиторской
задолженности
(прочей)

4 300

51

76

ИТОГО:

1 104 300

  14.

Оплачены
с
расчетного
счета
организации:

а)
счета
поставщиков
и
подрядчиков
за поставленное
оборудование,
материалы,
коммунальные
услуги и пр.

636 500

60

51

б)
налог на
доходы
физических
лиц

20 800

68

51

в)
взносы в
пенсионный
фонд, Фонд
социального
страхования,
Фонд
обязательного
медицинского
страхования

62 600

69

51

г)
алименты,
удержанные
по
исполнительным
листам

1 522

76

51

ИТОГО:

721 422

15.

Начислена
заработная
плата,
пособия и
другие выплаты
персоналу
организации
за декабрь 201__  г.:

а)
рабочим
основного
производственного
цеха за
изготовление
продукции

110 500

20

70

б)
рабочим и
служащим за
обслуживание
и управление
цехами

32 500

25

70

в)
руководителям,
специалистам
и служащим
за
управление
организацией
и обслуживание
общехозяйственных
подразделений

21 000

26

70

г)
пособия по
временной
нетрудоспособности

3 500

69

70

ИТОГО:

167 500

16.

Из
начисленной
заработной
платы и
других выплат
произведены
удержания:

а)
налог на
доходы
физических
лиц

20 400

70

68

б) по
исполнительным
листам
(алименты)

2 900

70

76

ИТОГО:

23 300

  17.

Произведены
начисления
стразовых
взносов:

а) от
заработной
платы
рабочих
основного производственного
цеха

28 730

20

69

б) от
заработной
платы
рабочих
занятых
обслуживанием  цехов

8 450

25

69

в) от
заработной
платы
управленческого
персонала

5 460

26

69

ИТОГО:

42640

  18.

Сумма
налога на
добавленную
стоимость
по приобретенным
ценностям,
принятым
работам,
уплаченная
поставщиком
и подрядчиком,
подлежат
зачету по
расчету с бюджетом

73 000

68

19

  19.

Отражены
расходы на
служебные
командировки
по
утвержденным
авансовым
отчетам

5 350

26

71

  20.

Списаны
накладные
расходы для
включения в
себестоимость
продукции
(суммы
определить):

а)
общепроизводственные
расходы
цехов

411 850

20

25

б)
общехозяйственные
расходы
организации

103 910

20

26

  21.

Оприходована
на складе
выпущенная
из производства
готовая
продукция
по фактической
себестоимости
(сумму
определить
и отразить
на счетах, имея
в виду, что
остатки
незавершенного
производства
на конец
месяца
составили 85 355
руб.)( 12 550+820 990-85
355)

748 185

43

20

  22.

Отгружена
готовая
продукция
покупателям
в
соответствии
с
договорами:

а)
списана
фактическая
себестоимость
реализованной
продукции

810 500

90

43

б) по
продажной
стоимости,
указанной в
расчетных
документах

1 204 300

62

90

  23.

Списаны
расходы,
относящиеся
к проданной продукции

3 400

90

44

  24.

Начислен
налог на
добавленную
стоимость по
отгруженной
продукции

183 707

90

68

  25.

Определен
и списан
финансовый
результат от
продажи
продукции(1 204 300-3400-183707-810500)

206 693

90

99

  26.

Начислен
налог на
прибыль за
декабрь

47 600

99

68

  27.

Депонирована
не выданная
заработная
плата

24 200

70

76

  28.

Внесена
из кассы на
расчетный
счет
денежная
наличность
сверх
установленного
лимита

5 100

51

50

  29.

Списана
чистая
прибыль
отчетного
года (сумму
определить) Сальдо по
счету 99

482 693

99

84

           

 

 

Расчет
показателей:

21)
.Оприходована
на складе
выпущенная
из производства
готовая
продукция по
фактической
себестоимости.
=НЗП(Незавершенное
производство)
на начало
месяца+оборот
по дебиту
счета 20-НЗП на
конец месяца=
12 550+820 990-85 355=748 185

25) пределен
и списан
финансовый
результат от
продажи
продукции =
Выручка -Расходы
на продажу –НДС
-фактическая
себестоимость
реализованной
продукции=
1 204 300-3400-183707-810500=206 693

26)
Списана
чистая
прибыль
отчетного
года = Прибыль
на начало +
Прибыль от
реализации
продукции-
Убыток от
выбытия ОС
-Налог на
прибыль=362500+206693-38900-47600=482
693

 

РАСЧЕТ
ОТДЕЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ.


Приложение
1

 

ГЛАВНАЯ
КНИГА

Счет 01
«Основные
средства»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

8 956 500

 

 

(4а.)

130 000

(4в.)

40 000

(6а.)

620 000

(4б.)

90 000

(6б.)

170 000

(4а.)

130 000

Оборот

920 000

Оборот

260 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

9 616 500

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
02″Амортизация
основных
средств»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

5 149 250

(4б.)

90 000

(8б.)

16 200

 

 

(8а.)

121 400

Оборот

90 000

Оборот

137 600

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

5 196 850

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 05
«Амортизация
нематериальных
активов»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

147 500

 

 

(9.)

147 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

147 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

294 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 07
«Оборудование
к установке»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

370 000

 

 

 

 

(2.)

210 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

210 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

160 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 08
«Вложения во
внеоборотные
активы»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

825 000

 

 

(2.)

210 000

(6б.)

170 000

(3а.)

250 000

(6а.)

620 000

(5а.)

55 000

 

 

Оборот

515 000

Оборот

790 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

550 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 10
«Материалы»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

600 000

 

 

(1а.)

120 000

(7г.)

5 400

(4г.)

1 100

(7в.)

24 000

 

 

(7б.)

32 000

 

 

(7а.)

166 000

Оборот

121 100

Оборот

227 400

Сальдо
на 31.12.201_ г.

493 700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 19
«НДС по
приобретенным
ценностям»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

191 650

 

 

(1б.)

21 600

(18.)

73 000

(3б.)

45 000

 

 

(5б.)

9 900

 

 

(10д.)

18 432

 

 

Оборот

94 932

Оборот

73 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

213 582

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 20
«Основное
производство»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

12 550

 

 

(7а.)

166 000

(21.)

748 185

(15а.)

110 500

 

 

(17а.)

28 730

 

 

(20а.)

411 850

 

 

(20б.)

103 910

 

 

Оборот

820 990

Оборот

748 185

Сальдо
на 31.12.201_ г.

85 355

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 25
«Общепроизводственные
расходы»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(7б.)

32 000

(20а.)

411 850

(8а.)

121 400

 

 

(9.)

147 000

 

 

(10б.)

70 500

 

 

(15б.)

32 500

 

 

(17б.)

8 450

 

 

Оборот

411 850

Оборот

411 850

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 26
«Общехозяйственные
расходы»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(7в.)

24 000

(20б.)

103 910

(8б.)

16 200

 

 

(10а.)

12 600

 

 

(10в.)

12 500

 

 

(10г.)

6 800

 

 

(15в.)

21 000

 

 

(17в.)

5 460

 

 

(19.)

5 350

 

 

Оборот

103 910

Оборот

103 910

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
43″Готовая
продукция»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

645 865

 

 

(21.)

748 185

(22а.)

810 500

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

748 185

Оборот

810 500

Сальдо
на 31.12.201_ г.

583 550

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
44″Расходы на
продажу»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(7г.)

5 400

(23.)

3400

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

5 400

Оборот

3400

Сальдо
на 31.12.201_ г.

2 000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
50″Касса»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

750

 

 

(11.)

146 500

(28.)

5 100

 

 

(12б.)

5 900

 

 

(12а.)

126 200

Оборот

146 500

Оборот

137 200

Сальдо
на 31.12.201_ г.

10 050

 

 

 

 

 

 

Счет
51″Расчетные
счета»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

2 647 600

 

 

(13а.)

1 100 000

(14г.)

1 522

(13б.)

4 300

(14в.)

62 600

(28.)

5 100

(14б.)

20 800

 

 

(14а.)

636 500

 

 

(11.)

146 500

Оборот

1 109 400

Оборот

867 922

Сальдо
на 31.12.201_ г.

2 889 078

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
60″Расчеты с
поставщиками
и подрядчиками»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо на
1.12.201__ г.

 

 

502 500

(14а.)

636 500

(10д.)

18 432

 

 

(10г.)

6 800

 

 

(10в.)

12 500

 

 

(10б.)

70 500

 

 

(10а.)

12 600

 

 

(5б.)

9 900

 

 

(5а.)

55 000

 

 

(3б.)

45 000

 

 

(3а.)

250 000

 

 

(1б.)

21 600

 

 

(1.а.)

120 000

Оборот

636 500

Оборот

622 332

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

488 332

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
62″Расчеты с
покупателями
и заказчиками»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

945 375

 

 

(22б.)

1 204 300

(13а.)

1 100 000

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

1 204 300

Оборот

1 100 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

1 049 675

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
68″Расчеты по
налогам и
сборам»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

197 900

(14б.)

20 800

(26.)

47 600

(18.)

73 000

(24.)

183 707

 

 

(16а.)

20 400

Оборот

93 800

Оборот

251 707

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

355 807

 

 

 

 

Счет
69″Расчеты по
социальному
страхованию
и
обеспечению»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

63 650

(14в.)

62 600

(17в.)

5 460

(15г.)

3 500

(17б.)

8 450

 

 

(17а.)

28 730

Оборот

66 100

Оборот

42 640

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

40 190

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
70″Расчеты с
персоналом
по оплате
труда»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

153 050

(12а.)

126 200

(15г.)

3 500

(16а.)

20 400

(15в.)

21 000

(16б.)

2 900

(15б.)

32 500

(27.)

24 200

(15а.)

110 500

Оборот

173 700

Оборот

167 500

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

146 850

 

 

 

 

Счет
71″Расчеты с
подотчетными
лицами»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

460

 

 

(12б.)

5 900

(19.)

5 350

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

5 900

Оборот

5 350

Сальдо
на 31.12.201_ г.

1 010

 

 

 

 

 

 

Счет 76
«Расчеты с
разными
дебиторами
и кредиторами»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

7 500

 

1 900

(14г.)

1 522

(27.)

24 200

 

 

(16б.)

2 900

 

 

(13б.)

4 300

Оборот

1 522

Оборот

31 400

Сальдо
на 31.12.201_ г.

3 200

 

27 478

 

 

 

 

Счет
84″Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

460 000

 

 

(29.)

482 693

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

482 693

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

942 693

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
90″Продажи»

Дебет

 

Кредит

 

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(22а.)

810 500

(22б.)

1 204 300

(23.)

3 400

 

 

(24.)

183 707

 

 

(25.)

206 693

 

 

Оборот

1 204 300

Оборот

1 204 300

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет
91″Прочие
доходы и
расходы»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(4в.)

40 000

(4д.)

38 900

 

 

(4г.)

1 100

 

 

 

 

Оборот

40 000

Оборот

40 000

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

 

 

 

 

 

Счет
99″Прибыли и
убытки»

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

362 500

(4д.)

38 900

(25.)

206 693

(26.)

47 600

 

 

(29.)

482 693

 

 

Оборот

569 193

Оборот

206 693

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Расшифровка
к счету 76:

 

 

Счет 76
Дебиторы

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

7 500

 

 

 

 

(31)

4 300

 

 

 

 

 

 

 

 

Оборот

 

Оборот

4 300

Сальдо
на 31.12.201_ г.

3 200

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 76
Кредиторы

Дебет

Кредит

Номер
операции

Сумма

Номер
операции

Сумма

Сальдо
на 1.12.201__ г.

 

 

 

(35)

1 522

(56)

24 200

 

 

(41)

2 900

 

 

 

 

Оборот

1 522

Оборот

27 100

Сальдо
на 31.12.201_ г.

 

 

27 478

 

 

 

 


Приложение 2

Оборотно-сальдовая
ведомость по
счетам синтетического
учета

Счет

Наименование

Сальдо
начальное
 на 01.12.201__
г

Оборот
за декабрь

Сальдо
конечное
на 31.12.
201__ г.

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

Дебет

Кредит

01

Основные
средства

8 956 500

 

920 000

260 000

9 616 500

 

02

Амортизация
основных
средств

 

5 149 250

90 000

137 600

 

5 196 850

04

Нематериальные
активы

835 000

 

 

 

835 000

 

05

Амортизация
нематериальных
активов

 

147 500

 

147 000

 

294 500

07

Оборудование
к установке

370 000

 

 

210 000

160 000

 

08

Вложения
во
внеоборотные
активы

825 000

 

515 000

790 000

550 000

 

10

Материалы

600 000

 

121 100

227 400

493 700

 

19

НДС по
приобретенным
ценностям

191 650

 

94 932

73 000

213 582

 

20

Основное
производство

12 550

 

820 990

748 185

85 355

 

25

Общепроизводственные
расходы

 

 

411 850

411 850

 

 

26

Общехозяйственные
расходы

 

 

103 910

103 910

 

 

43

Готовая
продукция

645 865

 

748 185

810 500

583 550

 

44

Расходы
на продажу

 

 

5 400

3 400

2 000

 

50

Касса

750

 

146 500

137 200

10 050

 

51

Расчетные
счета

2 647 600

 

1 109 400

867 922

2 889 078

 

60

Расчеты
с
поставщиками
и
подрядчиками

 

502 500

636 500

622 332

 

488 332

62

Расчеты
с
покупателями
и
заказчиками

945 375

 

1 204 300

1 100 000

1 049 675

 

68

Расчеты
по налогам и
сборам

 

197 900

93 800

251 707

 

355 807

69

Расчеты
по
социальному
страхованию
и обеспечению

 

63 650

66 100

42 640

 

40 190

70

Расчеты
с
персоналом
по оплате
труда

 

153 050

173 700

167 500

 

146 850

71

Расчеты
с
подотчетными
лицами

460

 

5 900

5 350

1 010

 

76

Расчеты
с разными
дебиторами
и кредиторами

7 500

1 900

1 522

31 400

3 200

27 478

80

Уставный
капитал

 

8 750 000

 

 

 

8 750 000

83

Добавочный
капитал

 

250 000

 

 

 

250 000

84

Нераспределенная
прибыль
(непокрытый
убыток)

 

460 000

 

482 693

 

942 693

90

Продажи

 

 

1 204 300

1 204 300

 

 

91

Прочие
доходы и
расходы

 

 

40 000

40 000

 

 

99

Прибыли
и убытки

 

362 500

569 193

206 693

 

 

Итого

16038250

16038250

9082582

9082582

16492700

16492700

 

 

 

 

 

Приложение
3

 

 

Бухгалтерский
баланс

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

на

31 Декабря

20

17

г.

Коды

Форма по
ОКУД

0710001

Дата
(число, месяц,
год)

 

 

 

Организация

 

по ОКПО

 

Идентификационный
номер
налогоплательщика

ИНН

 

Вид
экономической
деятельности

 

по
ОКВЭД

 

Организационно-правовая
форма/форма
собственности

 

 

 

 

 

по
ОКОПФ/ОКФС

 

 

Единица
измерения: руб.
(млн. руб.)

по ОКЕИ

384 (385)

                               

Местонахождение
(адрес)

 

 

 

<![if !supportMisalignedColumns]><![endif]>

 

На

31 Декабря

 

На 1
декабря

На 31
декабря

Наименование
показателя 2

20

17

г.3

20

17

г.4

20